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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 937.00 | 121 578.00 | 14 359.00 | 135 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 992.00 | 124 563.00 | 714 429.00 | 838 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 420.00 | 7 172.00 | 248 247.00 | 255 420.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 446.00 | 7 172.00 | 490 274.00 | 497 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 438.00 | 131 736.00 | 1 204 703.00 | 1 336 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 947.00 | 595 153.00 | | 601 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | 6 794.00 | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 669 675.00 | 656 947.00 | | 669 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 605.00 | 115 717.00 | | 122 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 830.00 | 109 371.00 | | 173 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 583.00 | 166 985.00 | | 130 583.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 7 827.00 | | 7 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 844.00 | 134 630.00 | | 96 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 027.00 | 734 530.00 | | 535 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 703.00 | 1 391 477.00 | | 1 204 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 027.00 | 534 530.00 | | 535 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FG Production vendue services | 1 080 849.00 | | 1 080 849.00 | 1 080 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 471.00 | | 1 082 471.00 | 1 082 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 1 343.00 | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 632.00 | 50 989.00 | | 54 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | 50.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 50.00 | | 6 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | 50.00 | | -5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 245.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 762.00 | 1 086 581.00 | | 1 100 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 034.00 | 1 079 787.00 | | 1 088 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728.00 | 6 794.00 | | 12 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 197.00 | | 7 015.00 | 904 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 220.00 | 838 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 825.00 | 702 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 394.00 | 135 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 810.00 | | | 728 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | | 6 945.00 | 175 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 746.00 | 11 985.00 | 60 168.00 | 172 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | 13 773.00 | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 988.00 | 11 985.00 | 46 394.00 | 155 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | 1 725.00 | 646.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | 1 725.00 | 646.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | 1 725.00 | 646.00 | 6 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 908.00 | 324 908.00 | | 324 908.00 |
VW T.V.A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 027.00 | 531 027.00 | | 531 027.00 |