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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 581.00 | 31 544.00 | 13 038.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 330.00 | 35 720.00 | 15 610.00 | 51 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 436.00 | 35 720.00 | 173 716.00 | 209 436.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DH Report à nouveau | 125 617.00 | 97 066.00 | | 125 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 346.00 | 28 551.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 163 417.00 | 148 072.00 | | 163 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 1 701.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | 6 193.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 8 340.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299.00 | 16 234.00 | | 10 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 716.00 | 164 305.00 | | 173 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 299.00 | 16 234.00 | | 10 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 523.00 | 25 988.00 | | 32 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 75.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 75.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -75.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 5 591.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 923.00 | 275 720.00 | | 310 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 577.00 | 247 169.00 | | 295 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 346.00 | 28 551.00 | | 15 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 860.00 | | 8 869.00 | 54 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 51 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 44 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | | 8 869.00 | 41 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 799.00 | 3 320.00 | 12 399.00 | 44 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | 6 300.00 | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 3 320.00 | 6 099.00 | 34 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 3 104.00 | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 6 436.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 45 636.00 | 39 272.00 | | 45 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 364.00 | 18 288.00 | | 24 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 229.00 | 66 964.00 | | 91 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 104.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 4 208.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 54 652.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 013.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 979.00 | 130 959.00 | | 166 979.00 |