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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 893.00 | 35 845.00 | 11 048.00 | 46 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 656.00 | 40 021.00 | 13 635.00 | 53 656.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 246.00 | 40 021.00 | 190 225.00 | 230 246.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DH Report à nouveau | 140 963.00 | 125 617.00 | | 140 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 15 346.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 177 974.00 | 163 417.00 | | 177 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 3 239.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | 6 336.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 251.00 | 10 299.00 | | 12 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 225.00 | 173 716.00 | | 190 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 251.00 | 10 299.00 | | 12 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 161.00 | 32 523.00 | | 36 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 918.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 918.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 106.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 218.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 904.00 | 310 923.00 | | 320 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 347.00 | 295 577.00 | | 306 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 557.00 | 15 346.00 | | 14 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 330.00 | | 2 326.00 | 51 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 581.00 | | 2 312.00 | 44 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 14.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720.00 | 4 301.00 | | 35 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 4 301.00 | | 31 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 2 816.00 | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | 5 750.00 | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 47 981.00 | 45 636.00 | | 47 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 897.00 | 24 364.00 | | 25 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 521.00 | 91 229.00 | | 89 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 092.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 3 908.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 738.00 | 60 885.00 | | 64 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 632.00 | 27 252.00 | | 26 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 928.00 | 166 979.00 | | 170 928.00 |