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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 828.00 | 54 365.00 | 18 463.00 | 72 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 847.00 | 63 481.00 | 26 365.00 | 89 847.00 |
BP En cours de production de services | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 314.00 | | 1 197 314.00 | 1 197 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 162.00 | 63 481.00 | 1 223 680.00 | 1 287 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 516.00 | | | 637 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DL TOTAL (I) | 707 414.00 | | | 707 414.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 266.00 | | | 498 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 680.00 | | | 1 223 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 016.00 | | 20 131.00 | 74 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 89 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 81 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | | 20 081.00 | 66 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | 50.00 | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 1 618.00 | 4 300.00 | 66 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | 1 618.00 | 4 300.00 | 66 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 176.00 | 216 176.00 | | 216 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 702.00 | 120 850.00 | 2 852.00 | 123 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 036.00 | 371 036.00 | | 371 036.00 |