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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 58 592.00 | 14 237.00 | 72 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 67 709.00 | 23 339.00 | 91 048.00 |
BP En cours de production de services | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | 10 500.00 | 69 515.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 222.00 | 10 500.00 | 1 250 722.00 | 1 261 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 270.00 | 78 209.00 | 1 274 061.00 | 1 352 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 414.00 | | | 696 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DL TOTAL (I) | 749 511.00 | | | 749 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 550.00 | | | 524 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 061.00 | | | 1 274 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 528.00 | | | 430 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 848.00 | | 1 200.00 | 89 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 1 200.00 | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482.00 | 4 227.00 | 67 709.00 | 63 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482.00 | 4 227.00 | 67 709.00 | 63 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 10 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 743.00 | 108 690.00 | 4 052.00 | 112 743.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 528.00 | 430 528.00 | | 430 528.00 |