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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 380.00 | | 2 405 380.00 | 2 405 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 319 356.00 | | 1 319 356.00 | 1 319 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 350.00 | 76 202.00 | 755 148.00 | 831 350.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 054.00 | 76 202.00 | 2 112 852.00 | 2 189 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 434.00 | 76 202.00 | 4 518 232.00 | 4 594 434.00 |
CU Autres participations | 2 405 380.00 | | 2 405 380.00 | 2 405 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 164.00 | 193 793.00 | | 195 164.00 |
DG Autres réserves | 1 720 599.00 | 1 694 543.00 | | 1 720 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 117.00 | 27 427.00 | | 136 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 880.00 | 4 315 763.00 | | 4 451 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 276 240.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 133 508.00 | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 352.00 | 419 348.00 | | 66 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 232.00 | 4 735 111.00 | | 4 518 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 352.00 | 419 348.00 | | 66 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 241.00 | 114 231.00 | | 76 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 6 262.00 | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 345.00 | 754 003.00 | | 662 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 228.00 | 726 575.00 | | 526 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 117.00 | 27 427.00 | | 136 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 771.00 | 25 821.00 | 1 389.00 | 51 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 771.00 | 25 821.00 | 1 389.00 | 51 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 771.00 | 25 821.00 | 1 389.00 | 51 771.00 |
UG ‐ Financières | | 25 821.00 | 1 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 644 041.00 | 644 041.00 | | 644 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 282.00 | 639 282.00 | | 639 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 429.00 | 1 319 429.00 | | 1 319 429.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 858.00 | 46 129.00 | | 42 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | 8 480.00 | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 5 966.00 | 8 624.00 | | 5 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 502.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 392.00 | 47 631.00 | | 44 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 097.00 | 64 807.00 | | 67 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899.00 | 1 609.00 | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 766.00 | 17 104.00 | | 14 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |