| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405 380.00 | | 2 405 380.00 | 2 405 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 380.00 | | 2 405 380.00 | 2 405 380.00 |
BZ Autres créances | 779 309.00 | | 779 309.00 | 779 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 800.00 | 84 108.00 | 623 692.00 | 707 800.00 |
CF Disponibilités | 849 653.00 | | 849 653.00 | 849 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 884.00 | 84 108.00 | 2 252 777.00 | 2 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 264.00 | 84 108.00 | 4 658 157.00 | 4 742 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 115.00 | 201 970.00 | | 207 115.00 |
DG Autres réserves | 867 657.00 | 1 609 910.00 | | 867 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 479.00 | 102 892.00 | | 296 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 250.00 | 4 314 771.00 | | 4 371 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 088.00 | 6 647.00 | | 37 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 976.00 | 23 632.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 550.00 | 60 595.00 | | 242 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 906.00 | 90 873.00 | | 286 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 157.00 | 4 405 644.00 | | 4 658 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 906.00 | 90 873.00 | | 286 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
FQ Autres produits | | | 8 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 454.00 | 40.00 | | -5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 761.00 | 46 484.00 | | 108 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 314.00 | 620 468.00 | | 795 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 835.00 | 517 576.00 | | 498 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 479.00 | 102 892.00 | | 296 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 287.00 | | 155 179.00 | 239 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 287.00 | | 155 179.00 | 239 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 287.00 | | 155 179.00 | 239 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
VI Groupe et associés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 521.00 | 595 521.00 | | 595 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 431.00 | 779 431.00 | | 779 431.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |