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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 3 352.00 | 4 128.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 835.00 | 73 442.00 | 26 392.00 | 99 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 934.00 | 87 844.00 | 59 090.00 | 146 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 059.00 | | 1 329 059.00 | 1 329 059.00 |
BZ Autres créances | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
CF Disponibilités | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 550.00 | | 1 557 550.00 | 1 557 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 484.00 | 87 844.00 | 1 616 640.00 | 1 704 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 310.00 | 369 310.00 | | 369 310.00 |
DH Report à nouveau | -326 424.00 | 4 192.00 | | -326 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 649.00 | -330 616.00 | | 85 649.00 |
DL TOTAL (I) | 293 535.00 | 207 886.00 | | 293 535.00 |
DP Provisions pour risques | 42 993.00 | 53 311.00 | | 42 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 993.00 | 53 311.00 | | 42 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 660.00 | 473 225.00 | | 1 076 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 110 973.00 | | 91 027.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 9 752.00 | | 20 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 376.00 | 32 533.00 | | 92 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 112.00 | 626 508.00 | | 1 280 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 640.00 | 887 705.00 | | 1 616 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 112.00 | 626 508.00 | | 1 280 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 757.00 | | 177.00 | 146 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 138.00 | | 177.00 | 107 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 266.00 | 8 579.00 | | 79 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 216.00 | 8 579.00 | | 68 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 311.00 | 27 182.00 | 37 500.00 | 53 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 311.00 | 27 182.00 | 37 500.00 | 53 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 660.00 | 1 076 660.00 | | 1 076 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 059.00 | 1 329 059.00 | | 1 329 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 504.00 | 1 492 504.00 | | 1 492 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 112.00 | 1 280 112.00 | | 1 280 112.00 |