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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 410.00 | 134 076.00 | 122 334.00 | 256 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 979.00 | 152 606.00 | 150 373.00 | 302 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 299.00 | 11 158.00 | 640 141.00 | 651 299.00 |
BZ Autres créances | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CF Disponibilités | 383 416.00 | | 383 416.00 | 383 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 137.00 | 11 158.00 | 1 157 980.00 | 1 169 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 116.00 | 163 763.00 | 1 308 353.00 | 1 472 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 310.00 | 369 310.00 | | 369 310.00 |
DH Report à nouveau | -97 085.00 | -347 276.00 | | -97 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 185.00 | 250 191.00 | | -130 185.00 |
DL TOTAL (I) | 307 041.00 | 437 226.00 | | 307 041.00 |
DP Provisions pour risques | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 020.00 | 202 078.00 | | 157 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 871.00 | 930 473.00 | | 445 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 065.00 | 177 516.00 | | 161 065.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 616.00 | 167 228.00 | | 233 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 574.00 | 1 477 320.00 | | 997 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 353.00 | 1 914 546.00 | | 1 308 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 824.00 | 1 477 320.00 | | 880 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 797.00 | | 26 182.00 | 276 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 878.00 | | 26 012.00 | 237 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 170.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 054.00 | 37 552.00 | | 115 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 004.00 | 37 552.00 | | 104 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 871.00 | 445 871.00 | | 445 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 637 910.00 | 637 910.00 | | 637 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 020.00 | 40 269.00 | 116 750.00 | 157 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 361.00 | 789 361.00 | | 789 361.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 574.00 | 880 824.00 | 116 750.00 | 997 574.00 |