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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 213.00 | 1 354.00 | 1 567.00 |
AN Terrains | 254 610.00 | | 254 610.00 | 254 610.00 |
AP Constructions | 594 090.00 | 30 648.00 | 563 443.00 | 594 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 872.00 | 28 824.00 | 97 048.00 | 125 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 064.00 | 59 684.00 | 919 380.00 | 979 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 613.00 | 16 000.00 | 125 613.00 | 141 613.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
CF Disponibilités | 582 527.00 | | 582 527.00 | 582 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 991.00 | 16 000.00 | 899 991.00 | 915 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 055.00 | 75 684.00 | 1 819 371.00 | 1 895 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 486 277.00 | 498 775.00 | | 486 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | -12 498.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 489 115.00 | 487 377.00 | | 489 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 487.00 | 849 177.00 | | 820 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 426.00 | 270 699.00 | | 264 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 17 496.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 133.00 | 88 630.00 | | 229 133.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 11 238.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 256.00 | 1 237 241.00 | | 1 330 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 371.00 | 1 724 618.00 | | 1 819 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 379.00 | | | 548 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 477.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 403.00 | | 363 835.00 | 1 070 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 773.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 174.00 | 979 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 401.00 | 974 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | 1 500.00 | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 638.00 | | 362 335.00 | 878 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 266.00 | 42 418.00 | 59 684.00 | 17 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 146.00 | 213.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 42 272.00 | 59 471.00 | 17 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | -264 426.00 | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 248.00 | 38 370.00 | 158 565.00 | 820 248.00 |
VI Groupe et associés | 264 426.00 | 264 426.00 | 264 426.00 | 264 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 221.00 | 150 296.00 | 2 925.00 | 153 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 256.00 | 548 379.00 | 158 565.00 | 1 330 256.00 |