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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 027.00 | 38.00 | 2 066.00 |
AN Terrains | 254 610.00 | | 254 610.00 | 254 610.00 |
AP Constructions | 594 090.00 | 60 352.00 | 533 738.00 | 594 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 144.00 | 43 442.00 | 84 702.00 | 128 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 836.00 | 105 822.00 | 876 014.00 | 981 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 939.00 | 18 848.00 | 118 091.00 | 136 939.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
CF Disponibilités | 867 019.00 | | 867 019.00 | 867 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 455.00 | 18 848.00 | 1 179 607.00 | 1 198 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 291.00 | 124 670.00 | 2 055 621.00 | 2 180 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 015.00 | | | 488 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DL TOTAL (I) | 628 108.00 | | | 628 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 171.00 | | | 782 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 407.00 | | | 310 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 513.00 | | | 1 427 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 621.00 | | | 2 055 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 608.00 | | | 678 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 064.00 | | 2 773.00 | 979 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 500.00 | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 572.00 | | 2 273.00 | 974 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 684.00 | 46 138.00 | 105 822.00 | 59 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 815.00 | 2 028.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | 44 323.00 | 103 794.00 | 59 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 877.00 | 38 872.00 | 160 639.00 | 781 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 430.00 | 140 505.00 | 2 925.00 | 143 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 614.00 | 678 609.00 | 160 639.00 | 1 421 614.00 |