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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 496.00 | 1 447.00 | 266 048.00 | 267 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
DH Report à nouveau | -75 334.00 | | | -75 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 408.00 | -75 334.00 | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 80 439.00 | 51 031.00 | | 80 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 165.00 | 27 870.00 | | 71 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 24 445.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 126 450.00 | | 56 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 608.00 | 178 765.00 | | 185 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 048.00 | 229 796.00 | | 266 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 556.00 | | 1 052 556.00 | 1 052 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 556.00 | | 1 052 556.00 | 1 052 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 793.00 | 824 011.00 | | 1 096 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 384.00 | 899 345.00 | | 1 067 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 408.00 | -75 334.00 | | 29 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |