| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 734.00 | 1 447.00 | 156 287.00 | 157 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
DH Report à nouveau | -45 925.00 | -75 334.00 | | -45 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | 29 408.00 | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 89 892.00 | 80 439.00 | | 89 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 130.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 57 985.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 627.00 | 56 327.00 | | 48 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 394.00 | 185 608.00 | | 66 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 287.00 | 266 048.00 | | 156 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 209.00 | | 574 209.00 | 574 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 209.00 | | 574 209.00 | 574 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 412.00 | 1 096 793.00 | | 578 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 959.00 | 1 067 384.00 | | 568 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 453.00 | 29 408.00 | | 9 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |