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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 7 787.00 | 3 023.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 249.00 | 24 357.00 | 125 892.00 | 150 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 15 699.00 | 14 055.00 | 29 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 892.00 | 47 844.00 | 160 048.00 | 207 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 350 570.00 | | 350 571.00 | 350 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 534.00 | | 642 534.00 | 642 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 426.00 | 47 844.00 | 802 582.00 | 850 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 238.00 | 198 056.00 | | 287 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 049.00 | 89 181.00 | | 184 049.00 |
DL TOTAL (I) | 476 787.00 | 292 738.00 | | 476 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 51 181.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | 37 185.00 | | 43 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 612.00 | 172 370.00 | | 226 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 5 960.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 795.00 | 266 697.00 | | 325 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 582.00 | 559 434.00 | | 802 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 795.00 | 266 697.00 | | 325 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 210.00 | | 121 426.00 | 111 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 745.00 | 207 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 545.00 | 180 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 544.00 | | 121 004.00 | 83 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 857.00 | | 422.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 307.00 | 8 294.00 | 24 545.00 | 56 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | -5 917.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | 14 211.00 | 24 545.00 | 50 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 277 525.00 | 277 525.00 | | 277 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
VW T.V.A. | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 795.00 | 325 795.00 | | 325 795.00 |