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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 9 657.00 | 1 153.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 306.00 | 45 294.00 | 143 013.00 | 188 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 21 129.00 | 8 626.00 | 29 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 669.00 | 76 080.00 | 174 589.00 | 250 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
BZ Autres créances | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 438.00 | | 457 438.00 | 457 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 107.00 | 76 080.00 | 632 028.00 | 708 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 471 287.00 | 287 238.00 | | 471 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 787.00 | 184 049.00 | | -79 787.00 |
DL TOTAL (I) | 397 000.00 | 476 787.00 | | 397 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 43 235.00 | | 93 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 884.00 | 226 612.00 | | 96 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 205.00 | | |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 7 562.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 028.00 | 325 795.00 | | 235 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 028.00 | 802 582.00 | | 632 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 028.00 | 325 795.00 | | 235 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 892.00 | | 47 277.00 | 207 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 250 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 218 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 003.00 | | 42 558.00 | 180 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 4 720.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 32 736.00 | 4 500.00 | 47 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 1 870.00 | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 30 866.00 | 4 500.00 | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UX Autres créances clients | 253 721.00 | 253 721.00 | | 253 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 925.00 | 387 925.00 | | 387 925.00 |
VW T.V.A. | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 7 680.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | 6 755.00 | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 185 062.00 | 167 165.00 | | 185 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 095.00 | 91 616.00 | | 107 095.00 |
YT Sous‐traitance | 223 055.00 | 7 788.00 | | 223 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 024.00 | 48 053.00 | | 16 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | 5 271.00 | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | 12 951.00 | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 881.00 | 200 643.00 | | 162 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 235.00 | 50 057.00 | | 91 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 163.00 | 321 378.00 | | 539 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |