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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 223.00 | 44 223.00 | 8 000.00 | 52 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 223.00 | 44 223.00 | 137 000.00 | 181 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
072 Créances – Autres | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 201.00 | | 467 201.00 | 467 201.00 |
110 Total général Actif | 648 424.00 | 44 223.00 | 604 201.00 | 648 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 986.00 | | | 491 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 380.00 | | | 149 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
252 Charges sociales | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 329.00 | | | 343 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |