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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 087.00 | 51 185.00 | 19 902.00 | 71 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 437.00 | 51 185.00 | 150 252.00 | 201 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 650.00 | 40 152.00 | 259 498.00 | 299 650.00 |
072 Créances – Autres | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 179.00 | 40 152.00 | 368 027.00 | 408 179.00 |
110 Total général Actif | 609 616.00 | 91 337.00 | 518 280.00 | 609 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 053.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 323.00 | | | 199 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224.00 | | | 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |