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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 196.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 37 968.00 | 14 804.00 | 23 164.00 | 37 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 753.00 | 23 383.00 | 4 370.00 | 27 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 14 516.00 | 9 185.00 | 23 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 741.00 | 53 897.00 | 96 844.00 | 150 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 615.00 | | 172 615.00 | 172 615.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 458 034.00 | | 458 034.00 | 458 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 873.00 | | 715 873.00 | 715 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 614.00 | 53 897.00 | 812 717.00 | 866 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 009.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 713.00 | 285 926.00 | | 314 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 974.00 | 57 778.00 | | 72 974.00 |
DL TOTAL (I) | 552 687.00 | 494 713.00 | | 552 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 20 000.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 426.00 | 58 475.00 | | 74 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 954.00 | 14 350.00 | | 40 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 38 454.00 | | 54 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | 60 392.00 | | 62 557.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 125.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 030.00 | 191 797.00 | | 260 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 717.00 | 686 510.00 | | 812 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 516.00 | 176 312.00 | | 249 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 336.00 | 5 143.00 | 3 058.00 | 87 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 496.00 | 10 460.00 | 3 058.00 | 46 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 10 460.00 | 3 058.00 | 45 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 615.00 | 172 615.00 | | 172 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 4 972.00 | 10 513.00 | 15 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 570.00 | 193 445.00 | 125.00 | 193 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 075.00 | 208 562.00 | 10 513.00 | 219 075.00 |