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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 37 968.00 | 17 564.00 | 20 404.00 | 37 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 850.00 | 19 036.00 | 14 814.00 | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 031.00 | 22 373.00 | 18 658.00 | 41 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 169.00 | 60 169.00 | 114 000.00 | 174 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 939.00 | | 301 939.00 | 301 939.00 |
BZ Autres créances | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 298 799.00 | | 298 799.00 | 298 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 226.00 | | 748 226.00 | 748 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 395.00 | 60 169.00 | 862 226.00 | 922 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 687.00 | 314 713.00 | | 372 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | 72 974.00 | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 574 786.00 | 552 687.00 | | 574 786.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 281.00 | 15 485.00 | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 883.00 | 74 426.00 | | 84 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 741.00 | 40 954.00 | | 41 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 54 361.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | 62 557.00 | | 42 097.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 12 246.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 440.00 | 260 030.00 | | 287 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 226.00 | 812 717.00 | | 862 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 607.00 | 249 516.00 | | 269 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 741.00 | | 30 047.00 | 150 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 174 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 112 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | | 30 047.00 | 89 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 897.00 | 12 734.00 | 6 463.00 | 53 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 702.00 | 12 734.00 | 6 463.00 | 52 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 281.00 | 9 448.00 | 17 833.00 | 27 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 257.00 | 348 132.00 | 125.00 | 348 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 700.00 | 227 867.00 | 17 833.00 | 245 700.00 |