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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 184.00 | 94 767.00 | 17 417.00 | 112 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 500.00 | 83 224.00 | 120 276.00 | 203 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 331.00 | 177 991.00 | 444 341.00 | 622 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 009.00 | 177 991.00 | 540 019.00 | 718 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 267.00 | 225 385.00 | | 241 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | 15 882.00 | | 39 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 288 170.00 | 247 367.00 | | 288 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 586.00 | 188 333.00 | | 155 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 6 408.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 318.00 | 25 403.00 | | 42 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | 44 746.00 | | 53 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 849.00 | 264 891.00 | | 251 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 019.00 | 512 258.00 | | 540 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 870.00 | 149 021.00 | | 115 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 357.00 | 25 039.00 | 1 405.00 | 154 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 357.00 | 25 039.00 | 1 405.00 | 154 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 021.00 | 40 167.00 | 108 854.00 | 149 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 057.00 | 57 947.00 | 4 110.00 | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 849.00 | 142 995.00 | 108 854.00 | 251 849.00 |