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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 570.00 | 105 904.00 | 48 666.00 | 154 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 074.00 | 102 028.00 | 110 046.00 | 212 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 372.00 | 207 932.00 | 465 440.00 | 673 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 975.00 | 207 932.00 | 589 042.00 | 796 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 280 808.00 | 241 267.00 | | 280 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 642.00 | 39 541.00 | | 50 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 262.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 338 512.00 | 288 170.00 | | 338 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 632.00 | 155 586.00 | | 113 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 18.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 769.00 | 42 318.00 | | 79 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 53 927.00 | | 56 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 531.00 | 251 849.00 | | 250 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 042.00 | 540 019.00 | | 589 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 133.00 | 251 849.00 | | 181 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | 6 565.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 331.00 | | 78 471.00 | 622 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 673 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 430.00 | 366 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 538.00 | | | 302 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 684.00 | | 78 390.00 | 315 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 81.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 991.00 | 29 942.00 | | 177 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 991.00 | 29 942.00 | | 177 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 877.00 | 39 479.00 | 69 398.00 | 108 877.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | 2 593.00 | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 531.00 | 181 133.00 | 69 398.00 | 250 531.00 |