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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 603.00 | 897.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 676.00 | 16 861.00 | 6 815.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 291.00 | 21 855.00 | 397 435.00 | 419 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
BZ Autres créances | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 340 088.00 | | 340 088.00 | 340 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 536.00 | | 494 536.00 | 494 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 827.00 | 21 855.00 | 891 971.00 | 913 827.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 888.00 | 16 986.00 | | 202 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 812.00 | 185 901.00 | | 97 812.00 |
DL TOTAL (I) | 685 799.00 | 587 988.00 | | 685 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | 7 256.00 | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 133.00 | 66 431.00 | | 113 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 32 313.00 | | 24 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 66 662.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 172.00 | 172 673.00 | | 206 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 971.00 | 760 661.00 | | 891 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 474.00 | 47 144.00 | | 170 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 767.00 | | 6 467.00 | 432 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 419 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 943.00 | 27 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 391.00 | | | 387 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | | 6 367.00 | 40 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 100.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 741.00 | 4 727.00 | 11 613.00 | 28 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 4 727.00 | 11 613.00 | 26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VC Groupe et associés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |