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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 592 017.00 | | 592 017.00 | 592 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 995.00 | 505.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 6 551.00 | 10 508.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 690.00 | 11 937.00 | 607 753.00 | 619 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 511 385.00 | | 511 385.00 | 511 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 854.00 | | 713 854.00 | 713 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 843.00 | 11 937.00 | 1 489 906.00 | 1 501 843.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 598.00 | 385 000.00 | | 677 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | 100.00 | | 16 957.00 |
DG Autres réserves | 283 842.00 | 202 888.00 | | 283 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 834.00 | 97 812.00 | | 171 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 949.00 | 685 799.00 | | 1 232 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 411.00 | 113 133.00 | | 83 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 24 805.00 | | 52 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 119.00 | 66 021.00 | | 121 119.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 956.00 | 206 172.00 | | 256 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 906.00 | 891 971.00 | | 1 489 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 291.00 | | 218 037.00 | 419 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 638.00 | 619 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 638.00 | 20 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 391.00 | | 207 017.00 | 387 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 176.00 | | 11 020.00 | 27 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855.00 | 3 866.00 | 13 784.00 | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 3 866.00 | 13 784.00 | 19 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VC Groupe et associés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VI Groupe et associés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 956.00 | 256 956.00 | | 256 956.00 |