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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024.00 | 72 009.00 | 22 015.00 | 94 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 501.00 | 93 082.00 | -5 581.00 | 87 501.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 099.00 | 165 091.00 | 212 008.00 | 377 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 282.00 | 157 684.00 | 788 598.00 | 946 282.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 262.00 | | 1 153 262.00 | 1 153 262.00 |
CF Disponibilités | 1 523 867.00 | | 1 523 867.00 | 1 523 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 318.00 | 157 684.00 | 3 552 634.00 | 3 710 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 417.00 | 322 776.00 | 3 764 642.00 | 4 087 417.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 304.00 | | | 949 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 138.00 | | | 1 108 138.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 261.00 | | | 1 879 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 504.00 | | | 2 559 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 642.00 | | | 3 764 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 504.00 | | | 2 559 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 481.00 | | | 610 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 294.00 | | 2 451 294.00 | 2 451 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 294.00 | | 2 451 294.00 | 2 451 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 217.00 | | | 2 525 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 384.00 | | | 2 388 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 533.00 | | 7 700.00 | 417 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 134.00 | | 195 574.00 | 48 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 134.00 | | 377 099.00 | 48 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 825.00 | | 7 700.00 | 173 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 708.00 | | | 243 708.00 |