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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 090.00 | 82 995.00 | 41 095.00 | 124 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
BF Prêts | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 463.00 | 170 496.00 | 234 967.00 | 405 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 768.00 | 157 684.00 | 524 083.00 | 681 768.00 |
BZ Autres créances | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 588 272.00 | | 1 588 272.00 | 1 588 272.00 |
CF Disponibilités | 913 217.00 | | 913 217.00 | 913 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 592.00 | 157 684.00 | 3 159 908.00 | 3 317 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 056.00 | 328 180.00 | 3 394 875.00 | 3 723 056.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 148.00 | | | 1 086 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 496.00 | | | 1 221 496.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 990.00 | | | 1 196 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 661.00 | | | 374 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
EA Autres dettes | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 380.00 | | | 2 076 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 875.00 | | | 3 394 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 380.00 | | | 2 076 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 384.00 | | 2 431 384.00 | 2 431 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 384.00 | | 2 431 384.00 | 2 431 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 337.00 | | | 2 438 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 990.00 | | | 2 324 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 099.00 | | 30 066.00 | 377 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 193 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 405 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 525.00 | | 30 066.00 | 181 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 091.00 | 10 986.00 | | 165 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 091.00 | 10 986.00 | | 165 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 661.00 | 374 661.00 | | 374 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
UP Prêts | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
UX Autres créances clients | 681 768.00 | 681 768.00 | | 681 768.00 |
VB T. V. A. | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 001.00 | 236 639.00 | 90 362.00 | 327 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 989.00 | 489 989.00 | 380 000.00 | 869 989.00 |
VI Groupe et associés | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 790.00 | | | 398 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 258.00 | 798 564.00 | 193 694.00 | 992 258.00 |
VW T.V.A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 391.00 | 1 498 030.00 | 470 362.00 | 1 968 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 301 181.00 | | | 301 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
YT Sous‐traitance | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 898.00 | | | 583 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |