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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 770.00 | | 1 561 770.00 | 1 561 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 317.00 | 181 797.00 | 12 520.00 | 194 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 802.00 | 181 797.00 | 1 581 005.00 | 1 762 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 486.00 | 2 019.00 | 757 467.00 | 759 486.00 |
BZ Autres créances | 296 594.00 | | 296 594.00 | 296 594.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 313.00 | 2 019.00 | 1 072 294.00 | 1 074 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 115.00 | 183 816.00 | 2 653 299.00 | 2 837 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 422.00 | 133 398.00 | | -118 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 405.00 | -251 820.00 | | 33 405.00 |
DL TOTAL (I) | -63 017.00 | -96 422.00 | | -63 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 189.00 | 706 920.00 | | 1 069 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 738.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 916.00 | 1 132 583.00 | | 392 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 523.00 | 658 941.00 | | 737 523.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 367 134.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 316.00 | 2 878 317.00 | | 2 716 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 299.00 | 2 781 895.00 | | 2 653 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 115.00 | | 2 619.00 | 1 764 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 1 762 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 1 561 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 194 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 605.00 | | | 1 562 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 379.00 | | 2 034.00 | 195 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 585.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 761.00 | 14 176.00 | 3 140.00 | 170 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 926.00 | 14 176.00 | 2 304.00 | 169 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 916.00 | 392 916.00 | | 392 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 757 467.00 | 757 467.00 | | 757 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 189.00 | 1 069 189.00 | | 1 069 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 403.00 | 1 057 688.00 | 6 715.00 | 1 064 403.00 |
VW T.V.A. | 283 999.00 | 283 999.00 | | 283 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 316.00 | 2 716 316.00 | | 2 716 316.00 |