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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 770.00 | | 1 561 770.00 | 1 561 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 933.00 | 188 776.00 | 6 157.00 | 194 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 567.00 | 188 776.00 | 1 574 791.00 | 1 763 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 789.00 | | 823 789.00 | 823 789.00 |
BZ Autres créances | 229 323.00 | | 229 323.00 | 229 323.00 |
CF Disponibilités | 578 491.00 | | 578 491.00 | 578 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 484.00 | | 1 679 484.00 | 1 679 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 051.00 | 188 776.00 | 3 254 275.00 | 3 443 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 017.00 | -118 422.00 | | -85 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 090.00 | 33 405.00 | | 111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 48 073.00 | -63 017.00 | | 48 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | 1 069 189.00 | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 664.00 | 392 916.00 | | 1 863 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 197.00 | 737 523.00 | | 1 241 197.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 202.00 | 2 716 316.00 | | 3 206 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 275.00 | 2 653 299.00 | | 3 254 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 802.00 | | 765.00 | 1 762 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 770.00 | | | 1 561 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 317.00 | | 616.00 | 194 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 149.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 797.00 | 6 978.00 | 188 776.00 | 181 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 797.00 | 6 978.00 | 188 776.00 | 181 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 664.00 | 1 863 664.00 | | 1 863 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 940.00 | 625 940.00 | | 625 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 823 789.00 | 823 789.00 | | 823 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 639.00 | 1 056 775.00 | 6 864.00 | 1 063 639.00 |
VW T.V.A. | 408 423.00 | 408 423.00 | | 408 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 202.00 | 3 206 202.00 | | 3 206 202.00 |