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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 527.00 | 10 098.00 | 8 428.00 | 18 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 4 868.00 | 1 978.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 206.00 | 28 781.00 | 23 425.00 | 52 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 678.00 | 43 748.00 | 35 930.00 | 79 678.00 |
BT Marchandises | 961 530.00 | | 961 530.00 | 961 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 973.00 | 13 760.00 | 294 213.00 | 307 973.00 |
BZ Autres créances | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CF Disponibilités | 306 520.00 | | 306 520.00 | 306 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 522.00 | 13 760.00 | 1 641 762.00 | 1 655 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 200.00 | 57 508.00 | 1 677 692.00 | 1 735 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 817 041.00 | 647 056.00 | | 817 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 536.00 | 183 933.00 | | 121 536.00 |
DL TOTAL (I) | 941 877.00 | 834 289.00 | | 941 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 374.00 | 22 006.00 | | 16 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 308.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 911.00 | 21 753.00 | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 181.00 | 577 042.00 | | 593 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 63 791.00 | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 22 809.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 815.00 | 707 709.00 | | 735 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 692.00 | 1 541 998.00 | | 1 677 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 218.00 | | 11 758.00 | 74 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 84 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 59 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 8 108.00 | 10 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | | 3 650.00 | 55 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 169.00 | 16 087.00 | 508.00 | 28 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 4 592.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 11 495.00 | 508.00 | 22 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | 3 461.00 | | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | 3 461.00 | | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 299.00 | 3 461.00 | | 10 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 181.00 | 593 181.00 | | 593 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 290 076.00 | 290 076.00 | | 290 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 352.00 | 5 794.00 | 10 559.00 | 16 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 421.00 | 368 425.00 | 19 996.00 | 388 421.00 |
VW T.V.A. | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 904.00 | 703 346.00 | 10 559.00 | 713 904.00 |