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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 527.00 | 14 524.00 | 4 003.00 | 18 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 5 857.00 | 3 329.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 090.00 | 39 498.00 | 14 592.00 | 54 090.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 903.00 | 59 879.00 | 24 024.00 | 83 903.00 |
BT Marchandises | 1 048 893.00 | | 1 048 893.00 | 1 048 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 569.00 | 19 146.00 | 270 423.00 | 289 569.00 |
BZ Autres créances | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CF Disponibilités | 692 284.00 | | 692 284.00 | 692 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 198.00 | 19 146.00 | 2 088 051.00 | 2 107 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 100.00 | 79 025.00 | 2 112 075.00 | 2 191 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 938 577.00 | 817 041.00 | | 938 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 500.00 | 121 536.00 | | 109 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 377.00 | 941 877.00 | | 1 051 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 16 374.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 989.00 | 21 911.00 | | 63 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 772.00 | 593 181.00 | | 798 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 919.00 | 92 613.00 | | 127 919.00 |
EA Autres dettes | 58 923.00 | 11 213.00 | | 58 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 698.00 | 735 815.00 | | 1 060 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 075.00 | 1 677 692.00 | | 2 112 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 678.00 | | 44 203.00 | 79 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 796.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 979.00 | 83 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 63 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | | 5 407.00 | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 38 796.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 748.00 | 16 639.00 | 508.00 | 43 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 4 425.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 12 214.00 | 508.00 | 33 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | 5 386.00 | | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 5 386.00 | | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 760.00 | 5 386.00 | | 13 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 772.00 | 798 772.00 | | 798 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 260 729.00 | 260 729.00 | | 260 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 559.00 | 5 967.00 | 4 592.00 | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 836.00 | 363 836.00 | | 363 836.00 |
VW T.V.A. | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 710.00 | 992 118.00 | 4 592.00 | 996 710.00 |