| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 594.00 | 5 548.00 | 3 045.00 | 8 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874.00 | 5 548.00 | 4 325.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 737 633.00 | | 737 633.00 | 737 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 337.00 | | 1 575 337.00 | 1 575 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 210.00 | 5 548.00 | 1 579 662.00 | 1 585 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 488.00 | 824 058.00 | | 796 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 629.00 | 221 354.00 | | 226 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 116.00 | 1 089 413.00 | | 1 067 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 6 922.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 551 310.00 | | 232 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 390.00 | 236 713.00 | | 278 390.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 546.00 | 795 638.00 | | 512 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 662.00 | 1 885 050.00 | | 1 579 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 546.00 | 795 638.00 | | 512 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 334.00 | | 2 674 334.00 | 2 674 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 334.00 | | 2 674 334.00 | 2 674 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 39 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 6 622.00 | | 7 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 692.00 | 34 936.00 | | 36 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 477.00 | 1 535.00 | | 40 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 477.00 | 1 535.00 | | 40 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 477.00 | -1 535.00 | | -40 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 541.00 | 82 189.00 | | 107 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 358.00 | 2 692 169.00 | | 2 681 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 729.00 | 2 470 815.00 | | 2 454 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 629.00 | 221 354.00 | | 226 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246.00 | | 1 212.00 | 10 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 9 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 8 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | | 1 212.00 | 8 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 1 741.00 | 1 584.00 | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 1 741.00 | 1 584.00 | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 80.00 | 1 200.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 748 235.00 | 748 235.00 | | 748 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 983.00 | 837 783.00 | 1 200.00 | 838 983.00 |
VW T.V.A. | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 546.00 | 512 546.00 | | 512 546.00 |