| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 6 376.00 | 2 608.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564.00 | 6 376.00 | 3 188.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 419.00 | | 494 419.00 | 494 419.00 |
BZ Autres créances | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CF Disponibilités | 974 503.00 | | 974 503.00 | 974 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 557 983.00 | | 1 557 983.00 | 1 557 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 546.00 | 6 376.00 | 1 561 171.00 | 1 567 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 948.00 | 796 488.00 | | 904 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 325.00 | 226 629.00 | | 169 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 273.00 | 1 067 116.00 | | 1 118 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 1 329.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | 232 827.00 | | 204 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 957.00 | 278 390.00 | | 218 957.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 898.00 | 512 546.00 | | 442 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 171.00 | 1 579 662.00 | | 1 561 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 898.00 | 512 546.00 | | 442 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 832.00 | | 2 267 832.00 | 2 267 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 832.00 | | 2 267 832.00 | 2 267 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 28 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 692.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 677.00 | 107 541.00 | | 62 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 754.00 | 2 681 358.00 | | 2 277 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 428.00 | 2 454 729.00 | | 2 108 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 325.00 | 226 629.00 | | 169 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874.00 | | 1 189.00 | 9 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 9 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 8 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | | 1 189.00 | 8 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 1 626.00 | 799.00 | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 1 626.00 | 799.00 | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 494 419.00 | 494 419.00 | | 494 419.00 |
VB T. V. A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 060.00 | 583 480.00 | 580.00 | 584 060.00 |
VW T.V.A. | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |