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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 49 452.00 | 45 547.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 491.00 | 942 262.00 | 176 229.00 | 1 118 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 859.00 | 1 000 646.00 | 235 213.00 | 1 235 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 294.00 | | 205 294.00 | 205 294.00 |
BZ Autres créances | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CF Disponibilités | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 395.00 | | 499 395.00 | 499 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 255.00 | 1 000 646.00 | 734 608.00 | 1 735 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
DL TOTAL (I) | 361 268.00 | | | 361 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 340.00 | | | 373 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 608.00 | | | 734 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 387.00 | | | 313 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FG Production vendue services | 527 245.00 | | 527 245.00 | 527 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 245.00 | | 843 245.00 | 843 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 026.00 | | | 954 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 970.00 | | | 877 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 459.00 | | 117 400.00 | 1 138 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 235 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 213 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 091.00 | | 117 400.00 | 1 116 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 984.00 | 189 939.00 | 11 277.00 | 821 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 052.00 | 189 939.00 | 11 277.00 | 813 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VB T. V. A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 815.00 | 138 862.00 | 59 952.00 | 198 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 326.00 | 241 326.00 | | 241 326.00 |
VW T.V.A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 340.00 | 313 387.00 | 59 952.00 | 373 340.00 |