| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 55 785.00 | 39 214.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 491.00 | 840 707.00 | 171 784.00 | 1 012 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 859.00 | 905 424.00 | 224 435.00 | 1 129 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 304.00 | | 416 304.00 | 416 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 164.00 | 905 424.00 | 640 739.00 | 1 546 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
DL TOTAL (I) | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 136.00 | | | 237 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 739.00 | | | 640 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 967.00 | | | 211 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 469.00 | | 596 469.00 | 596 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 469.00 | | 596 469.00 | 596 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 857.00 | | | 750 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 522.00 | | | 673 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 859.00 | | 153 000.00 | 1 235 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 000.00 | 1 129 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 000.00 | 1 107 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 491.00 | | 153 000.00 | 1 213 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 646.00 | 163 778.00 | 259 000.00 | 1 000 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 714.00 | 163 778.00 | 259 000.00 | 991 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 266 218.00 | 266 218.00 | | 266 218.00 |
VB T. V. A. | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 952.00 | 34 783.00 | 25 168.00 | 59 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
VW T.V.A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 136.00 | 211 967.00 | 25 168.00 | 237 136.00 |