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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 300.00 | |
AP Constructions | | | 7 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 883.00 | |
BT Marchandises | | | 127 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 556 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 215 212.00 | 176 944.00 | | 215 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 42 017.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 267 676.00 | 230 644.00 | | 267 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 488.00 | 39 092.00 | | 105 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 32 001.00 | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 988.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 34 943.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 33 812.00 | | 45 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 960.00 | | |
EA Autres dettes | 101 740.00 | 100 493.00 | | 101 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 114.00 | 253 292.00 | | 289 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 790.00 | 483 937.00 | | 556 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 114.00 | 253 292.00 | | 289 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 820.00 | | 11 018.00 | 261 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 260 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 181 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 79 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 520.00 | | 11 018.00 | 70 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 464.00 | 10 491.00 | 12 522.00 | 58 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | 10 491.00 | 2 522.00 | 38 464.00 |