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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 10 414.00 | 5 841.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 4 004.00 | 13 975.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 794.00 | 44 897.00 | 18 897.00 | 63 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 331.00 | 69 316.00 | 210 014.00 | 279 331.00 |
BT Marchandises | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 191.00 | | 426 191.00 | 426 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 522.00 | 69 316.00 | 636 206.00 | 705 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 254 743.00 | 215 212.00 | | 254 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | 40 781.00 | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 318 449.00 | 267 676.00 | | 318 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 881.00 | 105 488.00 | | 94 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 418.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | 1 423.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 163.00 | 33 275.00 | | 29 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 481.00 | 45 766.00 | | 49 481.00 |
EA Autres dettes | 138 668.00 | 101 740.00 | | 138 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 756.00 | 289 114.00 | | 317 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 206.00 | 556 790.00 | | 636 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 316.00 | | 19 014.00 | 260 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 016.00 | | 19 014.00 | 79 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 433.00 | 12 882.00 | | 56 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 12 882.00 | | 46 433.00 |