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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 282.00 | | 546 282.00 | 546 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 132.00 | 4 000.00 | 558 132.00 | 562 132.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | 6 000.00 | 414.00 | 6 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 002.00 | 6 000.00 | 20 002.00 | 26 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 135.00 | 10 000.00 | 578 135.00 | 588 135.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | | -5 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 5 985.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 562 914.00 | 555 392.00 | | 562 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | 11 265.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 072.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390.00 | 2 744.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 220.00 | 17 081.00 | | 15 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 135.00 | 572 473.00 | | 578 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220.00 | 17 081.00 | | 15 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 628.00 | | 37 625.00 | 37 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 93.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 730.00 | 41 849.00 | | 44 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 209.00 | 35 864.00 | | 37 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 5 985.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 260.00 | | 86 706.00 | 531 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 834.00 | 558 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 834.00 | 562 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 260.00 | | 86 706.00 | 527 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 282.00 | | 546 282.00 | 546 282.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 953.00 | 9 671.00 | 546 282.00 | 555 953.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |