| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 410.00 | | 515 410.00 | 515 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 260.00 | 4 000.00 | 527 260.00 | 531 260.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 473.00 | 4 000.00 | 572 473.00 | 576 473.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 593.00 | -7 300.00 | | -5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985.00 | 1 708.00 | | 5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 555 392.00 | 549 407.00 | | 555 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 10 746.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 1 440.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 1 591.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 081.00 | 13 777.00 | | 17 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 473.00 | 563 184.00 | | 572 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708.00 | 13 777.00 | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 849.00 | 44 260.00 | | 41 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 864.00 | 42 552.00 | | 35 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 985.00 | 1 708.00 | | 5 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 944.00 | | 80 542.00 | 499 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 225.00 | 527 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 225.00 | 531 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 944.00 | | 80 542.00 | 495 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 410.00 | | 515 410.00 | 515 410.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 233.00 | 6 822.00 | 515 410.00 | 522 233.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |