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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 40.00 | 120.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 347.00 | 18 514.00 | 59 834.00 | 78 347.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 856.00 | 18 553.00 | 60 303.00 | 78 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
072 Créances – Autres | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
110 Total général Actif | 191 640.00 | 18 553.00 | 173 087.00 | 191 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 683.00 | 7 820.00 | 51 862.00 | 59 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 1 490.00 | 7 903.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 585.00 | 9 334.00 | 60 251.00 | 69 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 757.00 | 9 334.00 | 110 423.00 | 119 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160.00 | 24.00 | 136.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 182.00 | -41 943.00 | | -53 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 526.00 | -11 239.00 | | 12 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 778.00 | 21 000.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 19 122.00 | -2 182.00 | | 19 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 187.00 | 43 903.00 | | 44 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 694.00 | | 41 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 301.00 | 44 597.00 | | 91 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 423.00 | 42 415.00 | | 110 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 734.00 | | | 45 734.00 |