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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 550.00 | 223.00 | 19 326.00 | 19 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 437.00 | 28 064.00 | 64 373.00 | 92 437.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 335.00 | 28 288.00 | 84 048.00 | 112 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
072 Créances – Autres | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
110 Total général Actif | 208 604.00 | 28 288.00 | 180 316.00 | 208 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 816.00 | | | 23 816.00 |