| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 843.00 | 14 825.00 | 16 018.00 | 30 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 18 719.00 | 3 022.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 292.00 | 39 219.00 | 34 073.00 | 73 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 976.00 | 72 762.00 | 54 214.00 | 126 976.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 657.00 | 72 762.00 | 97 895.00 | 170 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 769.00 | -7 619.00 | | -24 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 741.00 | -17 150.00 | | 24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 972.00 | -23 769.00 | | 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 23 072.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 88 506.00 | | 58 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 14 746.00 | | 12 154.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 924.00 | 126 324.00 | | 96 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 895.00 | 108 614.00 | | 97 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 12 531.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 15 005.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | -15 005.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 544.00 | 201 989.00 | | 223 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 804.00 | 219 139.00 | | 198 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 741.00 | -17 150.00 | | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 19 420.00 | | 53 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 19 420.00 | | 53 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 812.00 | 35 712.00 | 1 100.00 | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |