| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 843.00 | 17 929.00 | 12 914.00 | 30 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 21 655.00 | 2 128.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 292.00 | 20 248.00 | 13 044.00 | 33 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 018.00 | 59 832.00 | 29 186.00 | 89 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 864.00 | 59 832.00 | 95 032.00 | 154 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -24 769.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 24 741.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 25 896.00 | 972.00 | | 25 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 938.00 | 25 000.00 | | 24 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 58 519.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 12 154.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 135.00 | 96 924.00 | | 69 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 032.00 | 97 895.00 | | 95 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 6 000.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 208.00 | 6 000.00 | | 32 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 26.00 | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 249.00 | 26.00 | | 30 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | 5 974.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 379.00 | 223 544.00 | | 259 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 455.00 | 198 804.00 | | 234 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | 24 741.00 | | 24 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 964.00 | 50 864.00 | 1 100.00 | 51 964.00 |