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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 608.00 | 14 392.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 608.00 | 14 392.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BT Marchandises | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 553.00 | 3 872.00 | 27 681.00 | 31 553.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 829.00 | 3 872.00 | 173 957.00 | 177 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 829.00 | 4 480.00 | 188 349.00 | 192 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 745.00 | 27 049.00 | | 33 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 587.00 | 6 697.00 | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 89 732.00 | 38 146.00 | | 89 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 941.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | 2 576.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 175.00 | 43 088.00 | | 81 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 17 386.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 980.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 616.00 | 65 971.00 | | 98 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 349.00 | 104 117.00 | | 188 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 982.00 | -794.00 | 376 188.00 | 376 982.00 |
FG Production vendue services | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 053.00 | -794.00 | 380 259.00 | 381 053.00 |
FM Production stockée | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 103.00 | | 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 400.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 400.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | -400.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 818.00 | 165 517.00 | | 385 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 230.00 | 158 820.00 | | 334 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 587.00 | 6 697.00 | | 51 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 148.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 1 994.00 | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 14 895.00 | 17 753.00 | | 14 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 2 464.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 122 599.00 | 26 910.00 | | 122 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 919.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | 1 067.00 | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 881.00 | 35 445.00 | | 56 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 136.00 | 23 203.00 | | 41 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 521.00 | 49 121.00 | | 159 521.00 |