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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | 2 481.00 | 29 475.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 598.00 | 2 481.00 | 104 117.00 | 106 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 598.00 | 2 481.00 | 104 117.00 | 106 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 049.00 | 21 080.00 | | 27 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 5 969.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 38 146.00 | 31 449.00 | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | 854.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 24 850.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 7 756.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 681.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 971.00 | 36 082.00 | | 65 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 117.00 | 67 531.00 | | 104 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 395.00 | 35 228.00 | | 63 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 919.00 | 15 435.00 | 161 355.00 | 145 919.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 664.00 | 15 435.00 | 164 100.00 | 148 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -245.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 517.00 | 107 202.00 | | 165 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 820.00 | 101 233.00 | | 158 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | 5 969.00 | | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | 3 722.00 | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 17 753.00 | 21 085.00 | | 17 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
YT Sous‐traitance | 26 910.00 | 18 073.00 | | 26 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 2 718.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 2 856.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 445.00 | 20 627.00 | | 35 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 203.00 | 23 152.00 | | 23 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 121.00 | 45 344.00 | | 49 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |