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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 316.00 | 3 109.00 | 1 207.00 | 4 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 209.00 | 20 291.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 30 799.00 | 12 325.00 | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 965.00 | 23 423.00 | 66 543.00 | 89 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 57 540.00 | 123 050.00 | 180 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CF Disponibilités | 474 141.00 | | 474 141.00 | 474 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 381.00 | 57 540.00 | 652 841.00 | 710 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 230.00 | 470.00 | | 85 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 713.00 | 84 761.00 | | 245 713.00 |
DL TOTAL (I) | 339 193.00 | 93 480.00 | | 339 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 674.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 297.00 | 37 461.00 | | 103 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | 97 420.00 | | 92 716.00 |
EA Autres dettes | 49 845.00 | 56 491.00 | | 49 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 648.00 | 254 047.00 | | 313 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 841.00 | 347 527.00 | | 652 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 215.00 | | 66 375.00 | 114 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 218.00 | | 65 872.00 | 67 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 3.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 947.00 | 18 593.00 | | 38 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | 617.00 | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 17 767.00 | | 36 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 364.00 | 48 680.00 | 2 684.00 | 51 364.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 648.00 | 313 648.00 | | 313 648.00 |