| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 316.00 | 3 726.00 | 590.00 | 4 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 459.00 | 20 041.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 149.00 | 34 780.00 | 13 368.00 | 48 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 212.00 | 41 198.00 | 57 014.00 | 98 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 921.00 | 80 163.00 | 113 757.00 | 193 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 347 965.00 | | 347 965.00 | 347 965.00 |
CF Disponibilités | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 735.00 | | 465 735.00 | 465 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 655.00 | 80 163.00 | 579 492.00 | 659 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 943.00 | 85 230.00 | | 245 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 648.00 | 245 713.00 | | 121 648.00 |
DL TOTAL (I) | 375 841.00 | 339 193.00 | | 375 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 622.00 | 62 000.00 | | 55 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 5 789.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 103 297.00 | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 964.00 | 92 716.00 | | 65 964.00 |
EA Autres dettes | 44 648.00 | 49 845.00 | | 44 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 650.00 | 313 647.00 | | 203 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 492.00 | 652 841.00 | | 579 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 590.00 | | 13 330.00 | 180 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 090.00 | | 13 270.00 | 133 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 60.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 540.00 | 22 623.00 | | 57 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109.00 | 617.00 | | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 250.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 222.00 | 21 756.00 | | 54 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VC Groupe et associés | 326 097.00 | 326 097.00 | | 326 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 848.00 | 351 104.00 | 2 744.00 | 353 848.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 651.00 | 203 651.00 | | 203 651.00 |