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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 6 766.00 | 529.00 | 7 295.00 |
AX Avances et acomptes | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 627.00 | 6 766.00 | 170 861.00 | 177 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 114.00 | | 335 114.00 | 335 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 741.00 | 6 766.00 | 505 975.00 | 512 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 112.00 | -22 944.00 | | -29 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 746.00 | -6 167.00 | | 124 746.00 |
DL TOTAL (I) | 95 735.00 | -29 012.00 | | 95 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 1 002.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 358.00 | 4 326.00 | | 376 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 26 003.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 241.00 | 31 332.00 | | 410 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 975.00 | 2 320.00 | | 505 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 241.00 | 31 332.00 | | 410 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 508.00 | | 867 508.00 | 867 508.00 |
FG Production vendue services | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 961.00 | | 872 961.00 | 872 961.00 |
FM Production stockée | | | 310 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 704.00 | 150.00 | | 1 183 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 958.00 | 6 317.00 | | 1 058 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 746.00 | -6 167.00 | | 124 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295.00 | 170 332.00 | | 7 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 358.00 | 376 358.00 | | 376 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 241.00 | 410 241.00 | | 410 241.00 |