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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 091.00 | 204.00 | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 653.00 | 36 451.00 | 148 203.00 | 184 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 1 455.00 | 3 321.00 | 4 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 724.00 | 44 997.00 | 151 727.00 | 196 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
CF Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 437.00 | 44 997.00 | 328 440.00 | 373 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 95 625.00 | -29 112.00 | | 95 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 985.00 | 124 746.00 | | -102 985.00 |
DL TOTAL (I) | -7 250.00 | 95 735.00 | | -7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 9 427.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 211.00 | 376 358.00 | | 254 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 5 646.00 | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 18 563.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 690.00 | 410 241.00 | | 335 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 440.00 | 505 976.00 | | 328 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 690.00 | 410 241.00 | | 335 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 627.00 | | 189 429.00 | 177 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 332.00 | 196 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 332.00 | 189 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 332.00 | | 189 429.00 | 170 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 38 231.00 | | 6 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 766.00 | 325.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 211.00 | 254 211.00 | | 254 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 691.00 | 335 691.00 | | 335 691.00 |