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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 217.00 | 27 135.00 | 61 081.00 | 88 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 180.00 | 27 135.00 | 1 418 044.00 | 1 445 180.00 |
BT Marchandises | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 559.00 | | 413 559.00 | 413 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 740.00 | 27 135.00 | 1 831 604.00 | 1 858 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 840.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 433.00 | 91 900.00 | | 7 433.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 805.00 | 231 125.00 | | 208 805.00 |
DL TOTAL (I) | 326 310.00 | 427 937.00 | | 326 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 570.00 | 1 143 441.00 | | 1 089 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 438.00 | 60 391.00 | | 174 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 168 998.00 | | 174 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 364.00 | 65 125.00 | | 66 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 293.00 | 1 437 956.00 | | 1 505 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 604.00 | 1 865 894.00 | | 1 831 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 456.00 | 409 499.00 | | 531 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 570.00 | 115 733.00 | 470 526.00 | 1 089 570.00 |
VI Groupe et associés | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 53 888.00 | 16 963.00 | 70 851.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 294.00 | 531 456.00 | 470 526.00 | 1 505 294.00 |