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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 258.00 | 38 319.00 | 50 938.00 | 89 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 221.00 | 38 319.00 | 1 407 901.00 | 1 446 221.00 |
BT Marchandises | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 759.00 | | 378 759.00 | 378 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 980.00 | 38 319.00 | 1 786 661.00 | 1 824 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 863.00 | 7 433.00 | | 60 863.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 999.00 | 208 805.00 | | 209 999.00 |
DL TOTAL (I) | 380 934.00 | 326 310.00 | | 380 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 837.00 | 1 089 570.00 | | 973 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 084.00 | 174 438.00 | | 141 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 637.00 | 174 920.00 | | 169 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 166.00 | 66 364.00 | | 121 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 726.00 | 1 505 293.00 | | 1 405 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 661.00 | 1 831 604.00 | | 1 786 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 376.00 | 531 456.00 | | 548 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 837.00 | 116 487.00 | 473 593.00 | 973 837.00 |
VI Groupe et associés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 592.00 | 49 629.00 | 16 963.00 | 66 592.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 722.00 | 548 372.00 | 473 593.00 | 1 405 722.00 |