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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 700.00 | 26.00 | 57 674.00 | 57 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 4.00 | 9 296.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 138.00 | 29.00 | 200 109.00 | 200 138.00 |
BT Marchandises | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
CF Disponibilités | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 083.00 | 29.00 | 414 054.00 | 414 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 661.00 | 6 000.00 | | 284 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 121 376.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | 83 376.00 | | 42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 336 048.00 | 211 353.00 | | 336 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 3 575.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 91 156.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 806.00 | 23 450.00 | | 21 806.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 006.00 | 118 182.00 | | 78 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 054.00 | 329 534.00 | | 414 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 006.00 | 118 182.00 | | 78 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VP Divers | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |